Software Delfino

Cos'è Delfino?

Delfino è un potente e flessibile software gestionale. La sua struttura modulare consente di adeguare ogni installazione alle reali necessità operative del cliente, oltre che a salvaguardare gli investimenti. A fronte di nuove esigenze il cliente potrà integrare in ogni momento e senza alcuna preoccupazione moduli aggiuntivi, richiedere personalizzazioni o aumentare le postazioni di lavoro. A questo si aggiunge l'elevato grado di assistenza da parte di tecnici e sviluppatori certificati, sia telefonica che presso il domicilio del cliente.

Delfino controllo accessi

Attraverso il Controllo accessi l'amministratore di sistema può determinare quali utenti potranno accedere alle varie funzionalità del software. Grazie all'utilizzo di questo modulo potrete essere allineati con le richieste della nuova normativa sulla privacy (D.LGS 196/03). Il modulo consente di definire utenti, identificati da un nome utente e da una password, e di raggrupparli secondo i criteri ritenuti più opportuni. Ad esempio potrà essere creato il gruppo Magazzinieri che conterrà gli utenti addetti al magazzino. Dopo di che l'amministratore potrà configurare i criteri di accesso decidendo quali utenti o quali gruppi di utenti potranno accedere alle singole funzionalità di Delfino. Ad esempio il gruppo Magazzinieri non avrà accesso alle funzioni di contabilità.

Delfino anagrafiche

Gestione anagrafica cliente:

• Gestione dati anagrafici e contabili del cliente con grafici e interrogazioni
• Interrogazioni e stampe di rubriche varie sulla situazione dei clienti inseriti

Gestione anagrafica fornitore:

• Gestione dati anagrafici e contabili del fornitore con grafici e interrogazioni
• Interrogazioni e stampe di rubriche varie sulla situazione dei fornitori inseriti

Gestione anagrafica articolo con distinta base:

• Gestione anagrafica dell’articolo con inserimento della distinta base, delle materie prime e dei tempi da utilizzare per gestire i
  fabbisogni e la produzione; sono previsti prezzi di listino (sino a 33) sia in valuta nazionale che estera
• Interrogazioni e/o stampe della situazione degli articoli nei vari magazzini (sino a 35)

Listini cliente e fornitore in valuta nazionale o estera:

• Gestione della denominazione dell’articolo in quattro lingue più la nazionale
• Gestione dei listini per cliente e articolo anche in valuta
• Gestione dei listini per fornitore e articolo anche in valuta

• Interrogazioni e/o stampe della situazione dei listini con possibilità di simulazioni e variazioni dei prezzi in automatico

Gestione piano dei conti a cinque livelli:

• Gestione piano dei conti contabile secondo la IV normativa della C.E.E. con riclassificazione del bilancio (non obbligatorio)
• Interrogazioni e/o stampe del piano dei conti inserito, con saldi fino all’ultima registrazione

Gestione tabelle di base:

•  Gestione tabelle di base da utilizzare in tutte le fasi del progetto
•  Interrogazioni e/o stampe di una o di tutte le tabelle inserite

Delfino contabilità

Contabilità sezionale clienti e fornitori

Queste contabilità sono di tipo sezionale e non modificano in nessun modo la contabilità generale
Gli estratti conto possono essere stampati o visualizzati sia in moneta nazionale che in valuta estera
E’ prevista una gestione dell’estratto conto storico
Le partite pareggiate vengono eliminate dal cliente sino a una data richiesta
Interrogazione e/o stampa della situazione in corso:

• La contabilità clienti o fornitori è una contabilità di tipo sezionale, viene aggiornata direttamente dalla contabilità generale. Per quanto riguarda gli estratti conto del cliente, oltre al saldo riporta anche il valore dell’esposizione degli effetti emessi.
• Gli estratti conto sia dei clienti che dei fornitori vengono gestiti sia in valuta nazionale che in valuta estera.
• Il pareggio delle partite viene fatto su richiesta dell’utente e sino a una data desiderata. Durante questa fase è possibile scegliere se  conservare i movimenti per lo storico, oppure se si vogliono perdere.

Interrogazione e/o stampa della situazione storica:

• Questi programmi sono uguali a quelli sopra descritti ma prendono in considerazione tutti i movimenti in essere, anche quelli già pareggiati

Contabilità generale e IVA mensile

Sono indirizzati a tutte le aziende che hanno una contabilità ordinaria a partita doppia.
Ogni fatto contabile viene esaminato sotto un duplice aspetto (reddito e patrimoniale) con la continua quadratura dare/avere.
La gestione delle registrazioni contabili è una fase importante della contabilità ed è per questo che gli abbiamo dedicato la massima attenzione.
Gestione dei movimenti di prima nota:

• Immissione dei movimenti di prima nota anche con date di registrazione non ordinate. Controllo sulla registrazione immessa sia di tipo formale che di tipo contabile. Inserimento automatico della registrazione nello scadenziario sia dei clienti che dei fornitori.
  Aggiornamento dei partitari: per i pagamenti esiste la procedura di saldaconto
• Lista e interrogazione di controllo dei movimenti immessi (brogliaccio) con possibilità di variare o annullare una registrazione immessa, con ricerca per data o per numero di registrazione.

Gestione dei bilanci:

• Interrogazione e stampa del bilancio di esercizio a sezioni contrapposte. Il bilancio viene gestito a livello di mastro di sotto gruppo
• Stampa del bilancio di verifica con totali a ogni livello del piano dei conti

Gestione del giornale ufficiale e dei registri IVA.:

• Stampa del giornale ufficiale dei movimenti, in modo provvisorio o definitivo e sino a una data richiesta. Non è necessario stamparlo
  tutti i mesi.
• Stampa del registro I.V.A. (acquisti e vendite) in modo simulato o definitivo; sullo stesso registro vengono anche stampate le note di accredito e di addebito e la liquidazione d’imposta

Gestione dei mastri di sottoconto:

• Interrogazione e stampa dei mastri di sottoconto sia in modo provvisorio che definitivo

Contabilità generale e IVA fine anno

I programmi sono stati realizzati con la tecnica della sovrapposizione degli esercizi.
Viene creata automaticamente una doppia copia degli archivi, quella dell’esercizio precedente e quella dell’esercizio in corso.
Alla fine delle registrazioni dell’esercizio precedente vengono creati i movimenti di chiusura e apertura di bilancio
Inizio e fine della sovrapposizione degli esercizi:

• Fanno parte di questo capitolo una serie di programmi che in modo automatico dividono gli archivi, uno per l’anno in corso e uno per l’anno precedente, con tutti i dati in essere fino alla chiusura dell’esercizio precedente che può avvenire in qualsiasi momento
  dell’anno in corso

Movimentazione dell’esercizio precedente:

• Questi programmi servono per tutte le registrazioni di competenza dell’esercizio precedente. E’ possibile inserire, variare o annullare i movimenti di prima nota, rettifiche, e/o variare il piano dei conti dell’esercizio precedente

Gestione degli allegati:

• Stampa degli allegati sia clienti che fornitori secondo le normative di legge, in modo provvisorio e/o definitivo. Esiste la possibilità di modifica dei dati memorizzati in caso di errore riscontrato. Inoltre è possibile inserire le fatture di competenza dell’anno precedente

Gestione e stampa del bilancio secondo la IV normativa C.E.E.:

• Programmi per la trasformazione di un bilancio di tipo normale a due o a tre livelli, nel bilancio secondo la normativa della C.E.E. con relativa stampa

Documenti di trasporto, fatturazione e provvigioni

Preparazione e stampa documenti di trasporto:

• La preparazione dei documenti di trasporto può avvenire da ordini o non da ordini. Esiste la possibilità di stampare il documento oppure no e la possibilità di stamparlo in modo immediato o differito. Vengono automaticamente preparati i dati per la stampa della fattura. Per la preparazione non da ordini, la descrizione dell’articolo non ha limiti di caratteri ed è possibile fare dei documenti di trasporto anche di articoli non codificati in magazzino

Stampa e ristampa fatture:

• La stampa delle fatture è parametrizzata. E’ possibile stampare tutte le fatture, sino a una data richiesta, le fatture di un solo cliente o di un solo documento di trasporto. Sono previste stampe simulate e ristampe sia delle fatture normali che di quelle accompagnatorie

Gestione Packing List:

• Questa procedura permette d’inserire, modificare, interrogare e/o stampare sia in prova che in forma definitiva, il packing list da inserire nei pacchi, prima della stampa del documento di trasporto

Note di accredito e/o di addebito:

• Programmi per inserire, variare, interrogare e/o stampare le note di accredito e le note di addebito, con aggiornamento dei magazzini o solo a valore.

Provvigioni per agente:

• Programmi per la gestione delle provvigioni per agente sul fatturato. Possibilità d’interrogare, stampare e/o variare le provvigioni maturate

Situazione scadenze finanziarie

Questi programmi evidenziano la situazione delle scadenze attive e passive in essere
La gestione è completamente automatica, l’operatore non deve fare nulla per gestirla
I dati vengono o stampati o visualizzati
Evidenzia lo scaduto e lo scadere per data, per banca , per tipo di carta, per cliente o per fornitore e la differenza

Interrogazione situazione creditoria e/o debitoria:

• Interrogazione della situazione creditoria e debitoria, suddivisa per data di scadenza, per banca, per cliente o fornitore e riepilogativa, con evidenziazione dello scaduto da oltre 30gg, scaduto nel mese, a scadere a 30gg,
• a 60gg, a 90gg, a 120gg e oltre

Stampa situazione creditoria e/o debitoria:

• Stampa della situazione creditoria e debitoria, suddivisa per data scadenza, per cliente o fornitore, per tipo d’impegno, per banca, per agente e riepilogativa, con evidenziazione dello scaduto da oltre 30gg, scaduto nel mese, a scadere a 30gg, a 60gg, a 90gg, a 120gg e oltre

Interrogazione e stampa situazione riepilogativa:

• Interrogazione e stampa della situazione creditoria e debitoria (in linea) suddivisa per tipo d’impegno con evidenziazione dello scaduto da oltre 30gg, scaduto nel mese, a scadere a 30gg, a 60gg, a 90gg, a 120gg e oltre

Grafici:

• Una serie di grafici completano la procedura e danno una visione dell’andamento finanziario dell’azienda, con possibilità di modificare la data di confronto

Delfino Magazzini

Questi programmi sono indirizzati ad aziende di tipo sia manifatturiero che di distribuzione
Gestione dei materiali sia in termini di approvvigionamento interno (produzione) o esterno (acquisti)

Il corretto controllo delle scorte, la politica dei riordini, la verifica della giacenza e della disponibilità, l’inventario e la valorizzazione fiscale o gestionale, sono problematiche che tutte le aziende devono affrontare
Valorizzazione con tre tipi di costo, standard ultimo o medio

Gestione dei magazzini:

• I programmi per la gestione dei magazzini prevedono interrogazioni e stampe finali della movimentazione
• I dati di movimentazione provengono principalmente in modo automatico dalle altre gestioni, ad esempio ordini, fatturazione e produzione
• E’ prevista la gestione di 35 magazzini differenti ed il codice dell’ articolo nella versione standard è di 12 cifre alfanumeriche. In altre versioni può arrivare sino a 24 cifre sempre alfanumeriche

Valorizzazione delle giacenze:

• a costo standard
• a costo medio di acquisto
• a costo ultimo di acquisto
• a costo L.I.F.O.

Gestione della produzione

• Programmi avanzati per la gestione ed il controllo della produzione. Gestiscono le distinte base di materiale, i magazzini, gli ordini a fornitore, gli ordini da cliente, i fabbisogni di materiale e le ore macchina
• Lanci di produzione con stampa dei cicli di lavoro con codici a barra
• Versamenti di produzione con gestione dei magazzini di prodotto finito e di materia prima
• Lay-out di fabbrica, in grafico, delle macchine di produzione

Simulazione fabbisogni:

• Dopo aver inserito gli ordini è possibile ottenere i fabbisogni sia di materiale che di ore macchina. Questi dati vengono presi dalla distinta base. I fabbisogni possono essere richiamati a video o in stampa ed è possibile, automaticamente durante questa fase, lanciare direttamente l’ordine a fornitore

Cicli di lavoro:

• E ‘ prevista la stampa del ciclo di lavorazione sia per il prelievo dei materiali che per le macchine di lavorazione, con relativi tempi preventivati. Le lavorazioni vengono stampate anche con i codici a barre

Lanci, avanzamento e versamenti:

• Per rendere operativa la fase d’impegno della materia prima occorre fare un lancio di produzione. E’ possibile fare dei lanci guidati o totali di tutti gli ordini inseriti
• I dati per l’avanzamento della produzione vengono inseriti a mano oppure leggendo direttamente il codice a barre sul foglio di lavoro. All’ultima lavorazione avviene automaticamente il prelievo definitivo della materia prima (precedentemente era solo impegnata) ed il versamento del prodotto finito. Se non è possibile scaricare i dati ad ogni operazione, per problemi di organizzazione interna, il programma di versamento da produzione scarica tutti i dati relativi sia ai materiali che alle ore macchina

Consuntivi commesse:

Alla fine di una commessa o durante la lavorazione è possibile stampare il consuntivo (confrontato con il preventivo) di qualsiasi commessa in corso o già chiusa

Gestione Ordini

Gestione ordini a fornitore

La gestione degli ordini a fornitori è composta da programmi di gestione e statistiche
Immissione e variazione degli ordini con stampa e ristampa conferme d’ordine su modulo continuo o A4
Interrogazioni e stampe degli ordini ancora da ricevere per fornitore, per data o per articolo
Interrogazioni e stampe degli ordini ricevuti per fornitore, per data o per articolo
Direttamente collegati alla gestione di magazzino

Gestione dell’ordine:

• La gestione degli ordini consiste nell’inserimento e/o variazione degli ordini emessi al fornitore con relativa data di consegna richiesta.
• Dopo l’inserimento dell’ordine viene stampata la conferma dell’ordine al fornitore, con possibilità di ristampa

Interrogazioni e stampe degli ordini da riceve:

• Sono previste le interrogazioni e/o le stampe relative agli ordini ancora da ricevere per articolo, per data di consegna richiesta e per fornitore

Interrogazioni e stampe dell’ordinato:

• Sono previste le interrogazioni e/o le stampe relative agli ordini emessi nel periodo richiesto per articolo, per fornitore e per fornitore e articolo

Listini per fornitore:

• Completa la gestione degli ordini a fornitore l’inserimento o la variazione del listino per fornitore e articolo, con relativa stampa dei rispettivi listini

Gestione ordini a terzisti

Gestione dei magazzini presso terzisti con stampa dei DDT
Immissione e variazione degli ordini con stampa e ristampa conferme d’ordine su modulo continuo o A4
Interrogazioni e stampe degli ordini ancora da ricevere per fornitore, per data o per articolo
Interrogazioni e stampe degli ordini ricevuti per fornitore, per data o per articolo
Direttamente collegati alla gestione di magazzino

Gestione dell’ordine a terze parti:

• La gestione degli ordini a terze parti consiste nell’inserimento e/o variazione degli ordini emessi per la fornitura di finiti o di semilavorati
• Calcolo dei fabbisogni di materia prima attraverso i dati della distinta base dell’articolo da produrre
• Stampa del documento di trasporto relativo alla materia prima che viene consegnata al terzista da lavorare

• Gestione dei magazzini presso terzi, sia a quantità che a valore
• Evasione dell’ordine con scarico automatico dal magazzino presso il terzista delle materie prime utilizzate

Interrogazioni e stampe degli ordini da riceve:

• Sono previste le interrogazioni e/o le stampe relative agli ordini ancora da ricevere per articolo, per data di consegna richiesta e per terzista
• Interrogazioni e stampe sulla situazione dei magazzini presso i terzisti

Interrogazioni e stampe dell’ordinato:

• Sono previste le interrogazioni e/o le stampe relative agli ordini emessi nel periodo richiesto per articolo, per terzista e per terzista e articolo

Gestione ordini da cliente

La gestione degli ordini da clienti è composta da programmi di gestione e statistiche
Immissione e variazione degli ordini con stampa e ristampa conferme d’ordine su modulo continuo o A4
Interrogazioni e stampe degli ordini ancora da evadere per cliente, per data o per articolo
Interrogazioni e stampe degli ordini evasi per cliente, per data o per articolo
Gestione dei preventivi con interrogazioni e stampe
Gestione dei preventivi:

• La gestione dei preventivi consiste nell’inserimento dei dati relativi agli articoli richiesti dal cliente, con descrizione libera senza limite di caratteri. E’ possibile passare dal preventivo direttamente all’ordine e nel caso non esista giacenza a magazzino, è possibile preparare direttamente l’ordine a fornitore

Gestione dell’ordine:

• La gestione degli ordini consiste nell’inserimento e/o variazione degli ordini pervenuti da cliente con relativa data di consegna richiesta.
• Dopo l’inserimento dell’ordine viene stampata la conferma al cliente, con possibilità di ristampa

Gestione della produzione:

• Con gli ordini inseriti attraverso la distinta base dei consumi è possibile ottenere a video o in stampa i fabbisogni di materiale
• A lavorazione terminata, con il programma di carico del prodotto finito, vengono gestiti i dati nel magazzino (impegni, disponibilità e giacenze effettive)

Interrogazioni e stampe statistiche con grafici:

• Una serie di statistiche sia sull’ordinato che sulle quantità ancora da evadere per cliente, o per data di consegna o per articolo completano la procedura. Queste informazioni vengono fornite sia su carta che a video; inoltre è possibile visualizzarle in forma grafica, con comparazione su due anni precedenti a costo L.I.F.O.

Statistiche commerciali sul fatturato

Questi programmi sono indirizzati prevalentemente ad aziende di carattere commerciale
Aziende con pochi articoli e tanti clienti o viceversa possono verificare l’andamento dei mercati

Sono previste stampe, interrogazioni a video e grafici di confronto
Vengono gestiti, confrontati e rappresentati tre anni

Statistiche commerciali sul fatturato:

• Questi programmi sono stati realizzati per dare all’utente la visione comparativa del venduto, confrontato con i due anni precedenti a 
  quello desiderato. Infatti richiesta una data, automaticamente vengono presi in esame i due anni precedenti
• Le statistiche previste sono per cliente, per articolo, per agente e per nazione, con le varie sotto casistiche
• Nel menù delle statistiche per articolo e per cliente esiste anche la possibilità di stampare quella in ordine di fatturato decrescente per cliente con relativa percentuale sul fatturato totale e con la numerazione crescente dei clienti o degli articoli ( A B C )
• Le statistiche possono essere stampate o interrogate a video. Esiste anche la possibilità di visualizzarle e stamparle in forma grafica

E’ possibile richiedere le statistiche di un solo mese, con totali da gennaio sino al mese richiesto oppure progressive sino alla data del giorno

Menù del titolare

Utile al titolare per controllare in tempo reale l’andamento dell’azienda senza dover chiedere ed aspettare i dati dal personale addetto
Non è possibile ne inserire ne modificare ne stampare i dati inseriti
Semplicissimo da utilizzare

Cos'è il Menù del Titolare:

• Il menù del Titolare è stato realizzato per dare, lo strumento ideale per il controllo e poter vedere e analizzare, con pochi click, la situazione di tutta l’azienda.
• Solo interrogazioni a video, sia dettagliate che in grafica, ma nessuna possibilità di modificare o rovinare i dati inseriti
• Qualsiasi informazione può essere interrogata senza chiamare la segretaria che tante volte risponde adesso guardo e poi riferisco. Tutto immediato
• Il Titolare è completamente autonomo per controllare l’azienda e il personale.